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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 17 330.00 | 43 189.00 | 60 520.00 |
040 Immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 545.00 | 17 330.00 | 51 214.00 | 68 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -1 529.00 | | -1 529.00 | -1 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 326.00 | | 207 326.00 | 207 326.00 |
072 Créances – Autres | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
084 Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 379.00 | | 225 379.00 | 225 379.00 |
110 Total général Actif | 293 924.00 | 17 330.00 | 276 594.00 | 293 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 741.00 | | | 377 741.00 |
230 Autres produits | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 225.00 | | | 384 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
252 Charges sociales | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 892.00 | | | 373 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 290.00 | | | 28 290.00 |