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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 182.00 | 12 806.00 | 166 376.00 | 179 182.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 196.00 | 12 806.00 | 166 390.00 | 179 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
072 Créances – Autres | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
084 Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
110 Total général Actif | 228 319.00 | 12 806.00 | 215 513.00 | 228 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 407.00 | | | 178 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 440.00 | | | -5 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 962.00 | | | 14 962.00 |