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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 2 371.00 | 6 838.00 | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 60.00 | 638.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 1 324.00 | 4 899.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 132.00 | 3 756.00 | 37 376.00 | 41 132.00 |
BT Marchandises | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 232.00 | 3 756.00 | 131 476.00 | 135 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 783.00 | | 248 783.00 | 248 783.00 |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 864.00 | | | 250 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 294.00 | | | 246 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 756.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 191.00 | 10 681.00 | 45 995.00 | 72 191.00 |
VI Groupe et associés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 906.00 | 63 397.00 | 45 995.00 | 124 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
ST Autres comptes | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YT Sous‐traitance | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |