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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 931.00 | 155 258.00 | 12 673.00 | 167 931.00 |
BF Prêts | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 252.00 | 155 258.00 | 27 995.00 | 183 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 581.00 | 575.00 | 443 006.00 | 443 581.00 |
BZ Autres créances | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
CF Disponibilités | 309 508.00 | | 309 508.00 | 309 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 902.00 | 575.00 | 839 327.00 | 839 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 155.00 | 155 833.00 | 867 322.00 | 1 023 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 153.00 | | | 368 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 440 663.00 | | | 440 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 168.00 | | | 182 168.00 |
EA Autres dettes | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 659.00 | | | 426 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 322.00 | | | 867 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 659.00 | | | 426 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 123.00 | | 8 482.00 | 176 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 183 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 167 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 8 482.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 921.00 | 15 329.00 | 992.00 | 140 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 921.00 | 15 329.00 | 992.00 | 140 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 872.00 | 284 872.00 | | 284 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 347.00 | 522 347.00 | | 522 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 814.00 | 529 492.00 | 15 322.00 | 544 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 659.00 | 426 659.00 | | 426 659.00 |