| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 862.00 | 37 789.00 | 3 073.00 | 40 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 418.00 | 50 505.00 | 5 914.00 | 56 418.00 |
BT Marchandises | 352 634.00 | | 352 634.00 | 352 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CF Disponibilités | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 444.00 | | 406 444.00 | 406 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 862.00 | 50 505.00 | 412 358.00 | 462 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 630.00 | | | -68 630.00 |
DL TOTAL (I) | 250 860.00 | | | 250 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
FG Production vendue services | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 886.00 | | 550 886.00 | 550 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 697.00 | | | 552 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 327.00 | | | 621 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 630.00 | | | -68 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 723.00 | | 695.00 | 55 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | | 695.00 | 51 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 497.00 | 8.00 | | 50 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 006.00 | 8.00 | | 49 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VI Groupe et associés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 603.00 | | | 212 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
ST Autres comptes | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
YT Sous‐traitance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 837.00 | | | 179 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 118.00 | | | 70 118.00 |