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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 053.00 | 12 719.00 | 12 333.00 | 25 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 053.00 | 12 719.00 | 12 333.00 | 25 053.00 |
060 Stock marchandises | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
110 Total général Actif | 71 863.00 | 12 719.00 | 59 144.00 | 71 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 097.00 | 100 875.00 | | 84 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 171.00 | 703.00 | | 1 171.00 |
230 Autres produits | 2 463.00 | 89.00 | | 2 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 731.00 | 101 667.00 | | 87 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 854.00 | 54 808.00 | | 54 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 216.00 | 6 703.00 | | -1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 19 533.00 | 25 152.00 | | 19 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 1 284.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 225.00 | 7 291.00 | | 12 225.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | 1 249.00 | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 3 667.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 698.00 | 100 154.00 | | 92 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 967.00 | 1 513.00 | | -4 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 147.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 967.00 | 1 366.00 | | -4 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 109.00 | | | 12 109.00 |