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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 447.00 | 51 751.00 | 29 696.00 | 81 447.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 724.00 | 52 628.00 | 30 096.00 | 82 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368 101.00 | 57 969.00 | 310 132.00 | 368 101.00 |
072 Créances – Autres | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
084 Disponibilités | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 976.00 | 57 969.00 | 416 006.00 | 473 976.00 |
110 Total général Actif | 556 700.00 | 110 597.00 | 446 103.00 | 556 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 877.00 | | | 877.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 674.00 | | | 55 674.00 |