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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 408.00 | 81 815.00 | 4 592.00 | 86 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 886.00 | 93 767.00 | 159 118.00 | 252 886.00 |
BT Marchandises | 401 068.00 | | 401 068.00 | 401 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 102.00 | 32 728.00 | 205 373.00 | 238 102.00 |
BZ Autres créances | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
CF Disponibilités | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 236.00 | 32 728.00 | 761 507.00 | 794 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 121.00 | 126 496.00 | 920 626.00 | 1 047 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 367.00 | | | 460 367.00 |
DH Report à nouveau | | 387 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 465.00 | 73 063.00 | | 26 465.00 |
DL TOTAL (I) | 497 832.00 | 471 367.00 | | 497 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 459.00 | 84 940.00 | | 53 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 4 205.00 | | 1 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 174.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 720.00 | 220 960.00 | | 273 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 649.00 | 75 393.00 | | 53 649.00 |
EA Autres dettes | 39 256.00 | 38 792.00 | | 39 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 794.00 | 424 464.00 | | 422 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 626.00 | 895 831.00 | | 920 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 587.00 | 371 067.00 | | 391 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 077.00 | | 3.00 | 257 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 252 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 86 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 601.00 | | 1.00 | 90 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | 2.00 | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 049.00 | 6 912.00 | 4 194.00 | 91 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 478.00 | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 575.00 | 6 435.00 | 4 194.00 | 79 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 163.00 | 4 264.00 | 8 699.00 | 37 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 078.00 | 350 078.00 | | 350 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 837.00 | 31 207.00 | | 390 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 720.00 | 273 720.00 | | 273 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 397.00 | 22 191.00 | 31 207.00 | 53 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 078.00 | 350 078.00 | | 350 078.00 |
VW T.V.A. | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 044.00 | 390 837.00 | 31 207.00 | 422 044.00 |