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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BZ Autres créances | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 672.00 | | 127 672.00 | 127 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
CU Autres participations | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -965 730.00 | -960 352.00 | | -965 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 063.00 | -5 379.00 | | 188 063.00 |
DL TOTAL (I) | -769 667.00 | -957 730.00 | | -769 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 310.00 | 961 742.00 | | 847 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 4 164.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 339.00 | 965 906.00 | | 897 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 672.00 | 8 176.00 | | 127 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 340.00 | 965 906.00 | | 897 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 000.00 | | | -883 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 072.00 | 1 740.00 | | 1 077 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 010.00 | 7 119.00 | | 889 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 063.00 | -5 379.00 | | 188 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 310.00 | 877 310.00 | | 877 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 339.00 | 897 340.00 | | 897 339.00 |