| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 764.00 | 34 049.00 | 10 715.00 | 44 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 855.00 | 36 140.00 | 10 715.00 | 46 855.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
110 Total général Actif | 54 293.00 | 36 140.00 | 18 152.00 | 54 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 671.00 | 38 287.00 | | 32 671.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 673.00 | 38 288.00 | | 32 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | 658.00 | | 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 65.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100.00 | 787.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 21 183.00 | 30 756.00 | | 21 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 109.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 067.00 | 8 309.00 | | 2 067.00 |
252 Charges sociales | 457.00 | 70.00 | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | 4 663.00 | | 3 519.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 507.00 | 46 417.00 | | 30 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 166.00 | -8 129.00 | | 2 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 751.00 | 1 014.00 | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 917.00 | -7 115.00 | | 4 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 241.00 | | | 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |