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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 987 197.00 | | 987 197.00 | 987 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 197.00 | | 987 197.00 | 987 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
084 Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
110 Total général Actif | 1 005 576.00 | | 1 005 576.00 | 1 005 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 601 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 363.00 | 50 135.00 | | 53 363.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 373.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 469.00 | 50 508.00 | | 53 469.00 |
242 Autres charges externes. | 5 189.00 | 6 101.00 | | 5 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 115.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 138.00 | 32 935.00 | | 34 138.00 |
252 Charges sociales | 12 906.00 | 11 192.00 | | 12 906.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 391.00 | 51 343.00 | | 53 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79.00 | -836.00 | | 79.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 449.00 | | | 449.00 |
294 Charges financières | 16 232.00 | 15 787.00 | | 16 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 427.00 | -16 622.00 | | -15 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 987 197.00 | | | 987 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 096.00 | | | 1 096.00 |