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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 117.00 | | 568 117.00 | 568 117.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 211.00 | | 568 211.00 | 568 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 071.00 | | 552 071.00 | 552 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 260 530.00 | 217 293.00 | | 260 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 925.00 | 43 237.00 | | 53 925.00 |
DL TOTAL (I) | 413 455.00 | 359 530.00 | | 413 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 333.00 | 143 196.00 | | 111 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 276.00 | 71 776.00 | | 43 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 142.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 755.00 | 215 115.00 | | 154 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 211.00 | 574 646.00 | | 568 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 385.00 | 56 688.00 | | 95 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074.00 | 6 762.00 | | 6 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 925.00 | 43 237.00 | | 53 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 317.00 | | 66 000.00 | 574 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 200.00 | 568 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 200.00 | 568 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 317.00 | | 66 000.00 | 574 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 333.00 | 51 963.00 | 46 986.00 | 111 333.00 |
VI Groupe et associés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 755.00 | 95 385.00 | 46 986.00 | 154 755.00 |