| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 604.00 | 17 391.00 | 17 214.00 | 34 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 483.00 | 87 282.00 | 92 201.00 | 179 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 587.00 | 104 673.00 | 129 914.00 | 234 587.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 193 342.00 | | 193 342.00 | 193 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 067.00 | | 222 067.00 | 222 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 655.00 | 104 673.00 | 351 982.00 | 456 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 868.00 | -27 931.00 | | -3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 585.00 | 24 063.00 | | 35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 33 217.00 | -2 368.00 | | 33 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 269.00 | 37 042.00 | | 73 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 704.00 | 44 904.00 | | 114 704.00 |
EA Autres dettes | 130 792.00 | 45 500.00 | | 130 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 765.00 | 156 929.00 | | 318 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 982.00 | 154 561.00 | | 351 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 765.00 | 156 929.00 | | 318 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 483.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 363.00 | | 25 225.00 | 209 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 863.00 | | 25 225.00 | 188 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 816.00 | 24 857.00 | | 79 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 816.00 | 24 857.00 | | 79 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VI Groupe et associés | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 765.00 | 318 765.00 | | 318 765.00 |