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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 28 457.00 | 47 796.00 | 76 253.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 113.00 | 29 257.00 | 47 856.00 | 77 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
110 Total général Actif | 122 835.00 | 29 257.00 | 93 578.00 | 122 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 695.00 | 213 502.00 | | 268 695.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 164.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 897.00 | 217 666.00 | | 275 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 764.00 | 15 121.00 | | 82 764.00 |
242 Autres charges externes. | 110 181.00 | 135 978.00 | | 110 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 1 160.00 | | 2 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 193.00 | 42 025.00 | | 40 193.00 |
252 Charges sociales | 19 474.00 | 17 972.00 | | 19 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 875.00 | 8 114.00 | | 15 875.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 32.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 333.00 | 220 401.00 | | 275 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 564.00 | -2 735.00 | | 564.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 1 012.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 764.00 | -3 746.00 | | 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |