| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 825 281.00 | 98 422.00 | 726 858.00 | 825 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 000.00 | 77 433.00 | 228 566.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 281.00 | 175 855.00 | 979 425.00 | 1 155 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 422.00 | 175 855.00 | 1 019 566.00 | 1 195 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DG Autres réserves | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 587.00 | | | 977 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 760.00 | | | 999 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 566.00 | | | 1 019 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 281.00 | | | 1 155 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 281.00 | | | 1 155 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 552.00 | 98 305.00 | | 77 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 551.00 | 98 305.00 | | 77 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 588.00 | 111 719.00 | 460 089.00 | 977 588.00 |
VP Divers | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 761.00 | 133 892.00 | 460 089.00 | 999 761.00 |