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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 816.00 | 4 658.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 205 905.00 | | 205 905.00 | 205 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 878.00 | 4 160.00 | 42 718.00 | 46 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 947.00 | 11 055.00 | 130 892.00 | 141 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 205.00 | 16 031.00 | 384 174.00 | 400 205.00 |
BT Marchandises | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 483.00 | 16 031.00 | 443 452.00 | 459 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 167.00 | | | -21 167.00 |
DL TOTAL (I) | -10 667.00 | | | -10 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 404.00 | | | 275 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 119.00 | | | 454 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 085.00 | | | 333 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 108.00 | | | 212 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 275.00 | | | 233 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 167.00 | | | -21 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474.00 | | 394 730.00 | 5 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | 205 905.00 | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 031.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 404.00 | 154 370.00 | 86 458.00 | 275 404.00 |
VI Groupe et associés | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 290.00 | | | 272 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 119.00 | 333 085.00 | 86 458.00 | 454 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |