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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 160.00 | | 877 160.00 | 877 160.00 |
CF Disponibilités | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 826.00 | | 915 826.00 | 915 826.00 |
CU Autres participations | 875 897.00 | | 875 897.00 | 875 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 475.00 | | | 876 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 977.00 | | | 886 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 826.00 | | | 915 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 977.00 | | | 886 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |