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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 522.00 | 267 775.00 | 16 747.00 | 284 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 355.00 | 403 064.00 | 257 290.00 | 660 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 487.00 | 671 481.00 | 377 005.00 | 1 048 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
CF Disponibilités | 102 157.00 | | 102 157.00 | 102 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 269.00 | | 204 269.00 | 204 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 756.00 | 671 481.00 | 581 275.00 | 1 252 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 992.00 | 119 590.00 | | 146 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 590.00 | 27 402.00 | | -40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 114 786.00 | 155 377.00 | | 114 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 097.00 | | | 273 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 252.00 | 57 547.00 | | 46 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 963.00 | 58 122.00 | | 61 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 750.00 | 52 968.00 | | 45 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 890.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 488.00 | 169 529.00 | | 466 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 275.00 | 324 906.00 | | 581 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 441.00 | | 275 134.00 | 774 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 1 048 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 944 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 131.00 | | 274 834.00 | 671 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 300.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 749.00 | 26 733.00 | | 644 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 107.00 | 26 733.00 | | 644 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 985.00 | 28 690.00 | 118 093.00 | 272 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VP Divers | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 153.00 | 77 853.00 | 300.00 | 78 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 489.00 | 222 194.00 | 118 093.00 | 466 489.00 |