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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 222 575.00 | | 222 575.00 | 222 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 762.00 | 40 490.00 | 5 272.00 | 45 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 540.00 | 66 144.00 | 26 395.00 | 92 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 378.00 | 106 634.00 | 255 743.00 | 362 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 846.00 | | 461 846.00 | 461 846.00 |
BZ Autres créances | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
CF Disponibilités | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 738.00 | | 723 738.00 | 723 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 116.00 | 106 634.00 | 979 481.00 | 1 086 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DG Autres réserves | 282 665.00 | | | 282 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
DL TOTAL (I) | 583 476.00 | | | 583 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
EA Autres dettes | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 004.00 | | | 396 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 481.00 | | | 979 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 597.00 | | | 387 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 042.00 | | 2 191 042.00 | 2 191 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 042.00 | | 2 191 042.00 | 2 191 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 477.00 | | | 2 270 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 914.00 | | | 2 227 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 345.00 | | | 388 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 597.00 | | 51 020.00 | 346 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 281.00 | 380 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 281.00 | 149 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 596.00 | | | 229 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 001.00 | | 49 520.00 | 117 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 121.00 | 9 111.00 | 1 924.00 | 99 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 101.00 | 9 111.00 | 1 924.00 | 92 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 478.00 | 443 478.00 | | 443 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 343.00 | 9 916.00 | 18 427.00 | 28 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 058.00 | 246 058.00 | | 246 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 602.00 | 661 102.00 | 1 500.00 | 662 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 841.00 | 496 414.00 | 18 427.00 | 514 841.00 |