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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 228 903.00 | | 228 903.00 | 228 903.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 004.00 | | 231 004.00 | 231 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 404.00 | 194 400.00 | 231 004.00 | 425 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 485.00 | 219 485.00 | | 219 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
DH Report à nouveau | -5 776 662.00 | -5 777 369.00 | | -5 776 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | 708.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | -5 487 163.00 | -5 487 752.00 | | -5 487 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708 466.00 | 5 708 416.00 | | 5 708 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 35 380.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 167.00 | 5 743 796.00 | | 5 718 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 004.00 | 256 043.00 | | 231 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 718 167.00 | 5 743 796.00 | | 5 718 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 708 466.00 | | | 5 708 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 387.00 | 14 860.00 | | 12 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 797.00 | 14 153.00 | | 11 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | 708.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708 466.00 | 5 708 466.00 | | 5 708 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 903.00 | 228 903.00 | | 228 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 903.00 | 228 903.00 | | 228 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 167.00 | 5 718 167.00 | | 5 718 167.00 |