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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 421.00 | 52 549.00 | 106 871.00 | 159 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 636.00 | 54 647.00 | 170 989.00 | 225 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 003.00 | 12 649.00 | 86 354.00 | 99 003.00 |
BZ Autres créances | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 444.00 | 12 649.00 | 117 795.00 | 130 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 080.00 | 67 296.00 | 288 784.00 | 356 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | 1 260.00 | 13 950.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DH Report à nouveau | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
EA Autres dettes | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
ED (V) | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 784.00 | | | 288 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 636.00 | | | 225 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 798.00 | | | 174 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 338.00 | 110 621.00 | 174 717.00 | 285 338.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 251.00 | | | 26 251.00 |