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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 035.00 | 157 392.00 | 18 643.00 | 176 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 098.00 | 164 455.00 | 18 643.00 | 183 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 165.00 | 164 455.00 | 168 710.00 | 333 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 291.00 | 50 210.00 | | 77 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 269.00 | 27 082.00 | | 50 269.00 |
DL TOTAL (I) | 136 360.00 | 86 091.00 | | 136 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 944.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 2 669.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | 21 643.00 | | 28 240.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 350.00 | 25 256.00 | | 32 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 710.00 | 111 348.00 | | 168 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 350.00 | 25 256.00 | | 32 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 218.00 | 17 494.00 | | 17 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 4 779.00 | | 12 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 814.00 | 144 448.00 | | 176 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 545.00 | 117 367.00 | | 126 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 269.00 | 27 082.00 | | 50 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 941.00 | | 14 157.00 | 168 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 878.00 | | 14 157.00 | 161 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 233.00 | 4 222.00 | | 160 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 170.00 | 4 222.00 | | 153 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | 5 244.00 | | 6 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | 2 250.00 | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 19 258.00 | 18 286.00 | | 19 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 526.00 | 2 992.00 | | 2 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 172.00 | 1 490.00 | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 588.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 533.00 | 5 832.00 | | 7 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 363.00 | 28 890.00 | | 35 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008.00 | 2 736.00 | | 2 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 859.00 | 34 618.00 | | 34 859.00 |