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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 17 292.00 | 7 708.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 600.00 | 94 530.00 | 157 070.00 | 251 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 406.00 | 111 821.00 | 166 584.00 | 278 406.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
110 Total général Actif | 295 049.00 | 111 821.00 | 183 227.00 | 295 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 500.00 | 34 733.00 | | 46 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 500.00 | 34 733.00 | | 46 500.00 |
242 Autres charges externes. | 12 546.00 | 10 638.00 | | 12 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 7 299.00 | | 5 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 569.00 | 17 565.00 | | 17 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 213.00 | 35 502.00 | | 35 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 287.00 | -769.00 | | 11 287.00 |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 772.00 | -885.00 | | 9 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 956.00 | | | 296 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |