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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 561.00 | 157.00 | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
AN Terrains | 3 064.00 | 2 077.00 | 987.00 | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 140.00 | 242 113.00 | 208 027.00 | 450 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 338.00 | 283 828.00 | 322 511.00 | 606 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 168.00 | | 316 168.00 | 316 168.00 |
BZ Autres créances | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CF Disponibilités | 303 774.00 | | 303 774.00 | 303 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 653.00 | | 714 653.00 | 714 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 991.00 | 283 828.00 | 1 037 164.00 | 1 320 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 512 807.00 | 397 528.00 | | 512 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 246.00 | 115 279.00 | | 98 246.00 |
DL TOTAL (I) | 621 173.00 | 522 927.00 | | 621 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 776.00 | 60 216.00 | | 149 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 1 796.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 635.00 | 132 137.00 | | 108 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 697.00 | 129 247.00 | | 144 697.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 11 998.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 991.00 | 335 395.00 | | 415 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 164.00 | 858 322.00 | | 1 037 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 902.00 | 295 480.00 | | 317 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 714.00 | 53 304.00 | 43 195.00 | 273 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 2 566.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 719.00 | 50 738.00 | 43 195.00 | 269 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 776.00 | 51 687.00 | 98 089.00 | 149 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 879.00 | 410 879.00 | | 410 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 569.00 | 410 879.00 | 6 690.00 | 417 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 991.00 | 317 902.00 | 98 089.00 | 415 991.00 |