| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 665.00 | 40 872.00 | 20 793.00 | 61 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 096.00 | 43 788.00 | 24 308.00 | 68 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 848.00 | | 381 848.00 | 381 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 944.00 | 43 788.00 | 406 157.00 | 449 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 447.00 | 155 040.00 | | 203 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 666.00 | 48 407.00 | | 41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 256 113.00 | 214 447.00 | | 256 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | 10 476.00 | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 13 926.00 | | 18 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 604.00 | 179 954.00 | | 123 604.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 043.00 | 206 355.00 | | 150 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 157.00 | 430 803.00 | | 406 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 043.00 | 206 355.00 | | 150 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 941.00 | | 545 941.00 | 545 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 941.00 | | 545 941.00 | 545 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563.00 | |
GE Autres charges | | | 25 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | 1 033.00 | | 3 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 061.00 | 15 288.00 | | 5 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 617.00 | 29 002.00 | | 25 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 285.00 | | 1 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 210.00 | 11 285.00 | | 11 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 791.00 | 1 640.00 | | 72 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 791.00 | 1 640.00 | | 72 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 581.00 | 9 645.00 | | -61 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 11 341.00 | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 698.00 | 561 953.00 | | 563 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 032.00 | 513 546.00 | | 522 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 666.00 | 48 407.00 | | 41 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 843.00 | | 2 253.00 | 65 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | | 2 253.00 | 59 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 225.00 | 9 563.00 | | 34 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 221.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 9 342.00 | | 31 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VP Divers | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 987.00 | 203 987.00 | | 203 987.00 |
VW T.V.A. | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 043.00 | 150 043.00 | | 150 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | 4 730.00 | | 4 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 577.00 | 10 704.00 | | 13 577.00 |
ST Autres comptes | 74 797.00 | 90 105.00 | | 74 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 245.00 | 34 036.00 | | 43 245.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | 2 232.00 | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 723.00 | 6 962.00 | | 6 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 190.00 | 103 860.00 | | 109 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 263.00 | 20 172.00 | | 19 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 620.00 | 137 345.00 | | 131 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |