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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 373.00 | 2 817 824.00 | -1 754 452.00 | 1 063 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 675 627.00 | 613 200.00 | 5 062 427.00 | 5 675 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 091 829.00 | 4 242 614.00 | 15 849 214.00 | 20 091 829.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 092 463.00 | 4 242 614.00 | 15 849 849.00 | 20 092 463.00 |
CU Autres participations | 13 352 829.00 | 811 590.00 | 12 541 239.00 | 13 352 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 306 413.00 | -3 209 054.00 | | -3 306 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 270 992.00 | -97 359.00 | | -3 270 992.00 |
DL TOTAL (I) | -6 576 405.00 | -3 305 413.00 | | -6 576 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 410 497.00 | 8 814 347.00 | | 22 410 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 13 200.00 | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 426 254.00 | 8 827 547.00 | | 22 426 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 849 849.00 | 5 522 134.00 | | 15 849 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235 968.00 | | | 2 235 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235 968.00 | | | 2 235 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235 968.00 | | | -2 235 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 624.00 | 97 448.00 | | 218 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 616.00 | 194 807.00 | | 3 489 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 270 992.00 | -97 359.00 | | -3 270 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 410 497.00 | 22 410 497.00 | | 22 410 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 840.00 | 250.00 | 1 750 590.00 | 1 750 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 426 254.00 | 22 426 254.00 | | 22 426 254.00 |