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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 333.00 | 5 938.00 | 395.00 | 6 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 301.00 | 33 687.00 | 22 614.00 | 56 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 506.00 | 39 626.00 | 26 881.00 | 66 506.00 |
060 Stock marchandises | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
072 Créances – Autres | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
084 Disponibilités | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
110 Total général Actif | 198 425.00 | 39 626.00 | 158 800.00 | 198 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 966 597.00 | 956 712.00 | | 966 597.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | 3 192.00 | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 470.00 | 959 904.00 | | 968 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 100.00 | 613 973.00 | | 610 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 174.00 | -80.00 | | -5 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 932.00 | 8 553.00 | | 11 932.00 |
242 Autres charges externes. | 57 660.00 | 48 564.00 | | 57 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 382.00 | 14 887.00 | | 20 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 899.00 | 175 120.00 | | 192 899.00 |
252 Charges sociales | 63 973.00 | 55 982.00 | | 63 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 565.00 | 10 957.00 | | 9 565.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 250.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 682.00 | 928 206.00 | | 961 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 788.00 | 31 698.00 | | 6 788.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 96.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 324.00 | 776.00 | | 11 324.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 942.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 693.00 | 395.00 | | 15 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 4 523.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | 26 710.00 | | 1 471.00 |