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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 593.00 | 2 353.00 | 3 240.00 | 5 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 883.00 | 2 643.00 | 3 240.00 | 5 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
110 Total général Actif | 34 262.00 | 2 643.00 | 31 618.00 | 34 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 684.00 | 79 579.00 | | 105 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 595.00 | 30 570.00 | | 26 595.00 |
222 Production stockée | 3 305.00 | -6 682.00 | | 3 305.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 685.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 615.00 | 104 152.00 | | 135 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 138.00 | 29 128.00 | | 44 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 168.00 | 14 167.00 | | 34 168.00 |
242 Autres charges externes. | 44 689.00 | 28 140.00 | | 44 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 284.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 367.00 | 25 344.00 | | 23 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 1 087.00 | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 797.00 | 100 157.00 | | 148 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 182.00 | 3 995.00 | | -13 182.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 243.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 100.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 392.00 | 3 665.00 | | 19 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 288.00 | | | 288.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -288.00 | | | -288.00 |