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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 111 890.00 | 67 134.00 | 44 756.00 | 111 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 509.00 | 73 708.00 | 44 801.00 | 118 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 228.00 | 73 708.00 | 50 520.00 | 124 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -16 357.00 | -16 357.00 | | -16 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
DH Report à nouveau | -9 030.00 | -4 567.00 | | -9 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 894.00 | -4 463.00 | | -14 894.00 |
DL TOTAL (I) | 13 057.00 | 27 952.00 | | 13 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | 7 596.00 | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 268.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 12 751.00 | | 8 912.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 463.00 | 23 926.00 | | 37 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 520.00 | 51 877.00 | | 50 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 463.00 | 23 926.00 | | 37 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 851.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FG Production vendue services | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 12 250.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 12 250.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | -12 250.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 077.00 | 38 920.00 | | 19 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 971.00 | 43 383.00 | | 33 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 894.00 | -4 463.00 | | -14 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 1 557.00 | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 3 429.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 12 634.00 | 10 108.00 | | 12 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 023.00 | 8 093.00 | | 8 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | 2 003.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | 1 557.00 | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 630.00 | 7 195.00 | | 7 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392.00 | 2 547.00 | | 1 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 340.00 | 23 632.00 | | 22 340.00 |