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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299.00 | 1 298.00 | 1.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 542.00 | 50 495.00 | 320 047.00 | 370 542.00 |
BZ Autres créances | 290 950.00 | | 290 950.00 | 290 950.00 |
CF Disponibilités | 419 549.00 | | 419 549.00 | 419 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 042.00 | 50 495.00 | 1 030 547.00 | 1 081 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 341.00 | 51 793.00 | 1 030 548.00 | 1 082 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 968.00 | -37 955.00 | | -10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 622.00 | 26 987.00 | | -43 622.00 |
DL TOTAL (I) | 145 410.00 | 189 032.00 | | 145 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351.00 | 12 494.00 | | 12 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 005.00 | 21 845.00 | | 43 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 607.00 | 646 463.00 | | 664 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 077.00 | 195 655.00 | | 164 077.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 12 686.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 137.00 | 889 142.00 | | 885 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 548.00 | 1 078 174.00 | | 1 030 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 758.00 | 19 737.00 | | 30 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 758.00 | 19 737.00 | | 30 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 607.00 | 664 607.00 | | 664 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 078.00 | 164 078.00 | | 164 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 493.00 | 661 493.00 | | 661 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 133.00 | 842 133.00 | | 842 133.00 |