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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 093.00 | 267.00 | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 1 249.00 | 4 019.00 | 5 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 628.00 | 2 342.00 | 4 286.00 | 6 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
060 Stock marchandises | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
110 Total général Actif | 86 751.00 | 2 342.00 | 84 409.00 | 86 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 672.00 | | | 224 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 673.00 | | | 224 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 306.00 | | | -69 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
242 Autres charges externes. | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
252 Charges sociales | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 585.00 | | | 26 585.00 |