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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 285.00 | 60 347.00 | 36 937.00 | 97 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 402.00 | 141 989.00 | 48 412.00 | 190 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 876.00 | 202 337.00 | 85 538.00 | 287 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 857.00 | 202 337.00 | 174 520.00 | 376 857.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 293.00 | | 404 293.00 | 404 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 293.00 | | 404 293.00 | 404 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 020.00 | | | 428 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 190.00 | | | 419 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 085.00 | 188.00 | 30 874.00 | 283 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 272.00 | 287 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 272.00 | 287 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 085.00 | | 30 874.00 | 283 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 296.00 | 36 031.00 | 10 990.00 | 177 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 296.00 | 36 031.00 | 10 990.00 | 177 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
VI Groupe et associés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VW T.V.A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 919.00 | 88 075.00 | | 143 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
YT Sous‐traitance | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 070.00 | | | 167 070.00 |