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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861 222.00 | 1 823 956.00 | 5 037 267.00 | 6 861 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 722.00 | 1 823 956.00 | 5 176 767.00 | 7 000 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 498.00 | 1 823 956.00 | 5 544 542.00 | 7 368 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 565.00 | 1 006 565.00 | | 1 006 565.00 |
DH Report à nouveau | -794 710.00 | -798 433.00 | | -794 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 894.00 | 3 723.00 | | 15 894.00 |
DL TOTAL (I) | 228 078.00 | 212 185.00 | | 228 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558 834.00 | 4 912 062.00 | | 4 558 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 394.00 | 859 863.00 | | 733 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 22 592.00 | | 21 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 464.00 | 5 794 517.00 | | 5 316 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 542.00 | 6 006 702.00 | | 5 544 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 741.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 388.00 | 768 424.00 | | 716 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 494.00 | 764 701.00 | | 700 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 894.00 | 3 723.00 | | 15 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 192.00 | | 11 530.00 | 6 989 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989 192.00 | | 11 530.00 | 6 989 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 215.00 | 418 741.00 | | 1 405 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 215.00 | 418 741.00 | | 1 405 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 394.00 | 733 394.00 | | 733 394.00 |
UX Autres créances clients | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558 834.00 | 372 284.00 | 1 545 719.00 | 4 558 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 464.00 | 1 129 914.00 | 1 545 719.00 | 5 316 464.00 |