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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 41 721.00 | 11 217.00 | 52 938.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 208.00 | 41 891.00 | 53 317.00 | 95 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
060 Stock marchandises | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
072 Créances – Autres | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
084 Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
110 Total général Actif | 166 541.00 | 41 891.00 | 124 649.00 | 166 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 321.00 | 273 404.00 | | 277 321.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 57.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 345.00 | 273 461.00 | | 277 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 055.00 | 162 678.00 | | 167 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | 673.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 437.00 | 2 011.00 | | 3 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | 243.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 41 785.00 | 46 944.00 | | 41 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 3 634.00 | | 3 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 790.00 | 32 791.00 | | 35 790.00 |
252 Charges sociales | 10 653.00 | 7 847.00 | | 10 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 086.00 | 4 878.00 | | 5 086.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 65.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 582.00 | 261 763.00 | | 267 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 763.00 | 11 698.00 | | 9 763.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 177.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | 481.00 | | 1 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 291.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 583.00 | 11 107.00 | | 7 583.00 |