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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 1 232.00 | 3 389.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 258.00 | 54 479.00 | 36 780.00 | 91 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 892.00 | 56 356.00 | 1 288 536.00 | 1 344 892.00 |
BT Marchandises | 160 436.00 | 7 670.00 | 152 766.00 | 160 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
BZ Autres créances | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
CF Disponibilités | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 968.00 | 7 670.00 | 350 297.00 | 357 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 860.00 | 64 026.00 | 1 638 833.00 | 1 702 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DH Report à nouveau | 172 954.00 | 94 086.00 | | 172 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 141.00 | 78 868.00 | | 90 141.00 |
DL TOTAL (I) | 273 047.00 | 182 906.00 | | 273 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 391.00 | 1 109 196.00 | | 1 010 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 151.00 | 172 449.00 | | 251 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 898.00 | 73 812.00 | | 69 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 68 812.00 | | 34 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 787.00 | 1 426 234.00 | | 1 365 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 833.00 | 1 609 140.00 | | 1 638 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 064.00 | 1 426 234.00 | | 462 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 267.00 | 14 265.00 | | 20 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 176.00 | | 1 426 176.00 | 1 426 176.00 |
FG Production vendue services | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 748.00 | | 1 443 748.00 | 1 443 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 233.00 | 19 843.00 | | 18 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 120.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 120.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 587.00 | -120.00 | | 9 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 630.00 | 26 363.00 | | 31 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 108.00 | 1 513 200.00 | | 1 472 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 967.00 | 1 434 332.00 | | 1 381 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 141.00 | 78 868.00 | | 90 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 007.00 | 2 222.00 | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 825.00 | | 2 067.00 | 1 342 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 645.00 | | | 1 245 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 831.00 | | 2 048.00 | 93 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 19.00 | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 668.00 | 17 688.00 | | 38 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 17 688.00 | | 38 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 963.00 | 7 670.00 | 6 963.00 | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 7 670.00 | 6 963.00 | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963.00 | 7 670.00 | 6 963.00 | 6 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 670.00 | 6 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 613.00 | 104 890.00 | 449 762.00 | 1 008 613.00 |
VI Groupe et associés | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 142.00 | 161 774.00 | 3 368.00 | 165 142.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 787.00 | 462 064.00 | 449 762.00 | 1 365 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 5 591.00 | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | 8 967.00 | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 47 030.00 | 49 111.00 | | 47 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 954.00 | 23 818.00 | | 23 954.00 |
YT Sous‐traitance | 17 900.00 | 5 816.00 | | 17 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 342.00 | 19 697.00 | | 10 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 879.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | 6 470.00 | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 505.00 | 45 649.00 | | 41 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 644.00 | 36 208.00 | | 36 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 732.00 | 87 712.00 | | 94 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |