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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 479.00 | 40 777.00 | 3 702.00 | 44 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 194.00 | 11 211.00 | 7 983.00 | 19 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 401.00 | 64 312.00 | 376 089.00 | 440 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 460.00 | 40 532.00 | 732 928.00 | 773 460.00 |
BZ Autres créances | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CF Disponibilités | 252 776.00 | | 252 776.00 | 252 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 265.00 | 40 532.00 | 1 034 733.00 | 1 075 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 665.00 | 104 844.00 | 1 410 822.00 | 1 515 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 368.00 | 333 888.00 | | 455 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 607.00 | 121 479.00 | | 100 607.00 |
DL TOTAL (I) | 566 974.00 | 466 368.00 | | 566 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 84 901.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 300.00 | 513 300.00 | | 519 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 742.00 | 76 417.00 | | 77 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 117.00 | 221 813.00 | | 194 117.00 |
EA Autres dettes | 51 780.00 | 45 712.00 | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 847.00 | 942 144.00 | | 843 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 822.00 | 1 408 511.00 | | 1 410 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 515.00 | 857 443.00 | | 844 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 493.00 | | 964 493.00 | 964 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 493.00 | | 964 493.00 | 964 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 3 780.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 866.00 | 130.00 | | 10 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 866.00 | 130.00 | | 10 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 271.00 | 57.00 | | 10 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 271.00 | 57.00 | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 73.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 19 472.00 | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 808.00 | 1 069 239.00 | | 1 029 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 201.00 | 947 760.00 | | 929 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 607.00 | 121 479.00 | | 100 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 928.00 | | 9 926.00 | 431 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 453.00 | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 440 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 323.00 | | | 372 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | | 8 316.00 | 55 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 1 610.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 322.00 | 15 989.00 | | 48 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 999.00 | 15 989.00 | | 35 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 399.00 | 40 532.00 | 50 399.00 | 50 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 399.00 | 40 532.00 | 50 399.00 | 50 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 399.00 | 40 532.00 | 50 399.00 | 50 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 532.00 | 50 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 300.00 | 418 300.00 | | 418 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 773 460.00 | 773 460.00 | | 773 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 892.00 | 826 892.00 | | 826 892.00 |
VW T.V.A. | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 847.00 | 843 847.00 | | 843 847.00 |