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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 742.00 | 4 421.00 | 2 320.00 | 6 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 494.00 | 4 421.00 | 1 011 072.00 | 1 015 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 571.00 | | 263 571.00 | 263 571.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 121.00 | | 294 121.00 | 294 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 615.00 | 4 421.00 | 1 305 194.00 | 1 309 615.00 |
CU Autres participations | 998 994.00 | | 998 994.00 | 998 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 237.00 | | | -759 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
DL TOTAL (I) | -484 438.00 | | | -484 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 375.00 | | | 1 689 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 633.00 | | | 1 789 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 194.00 | | | 1 305 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 633.00 | | | 1 789 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 776.00 | | 881 776.00 | 881 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 776.00 | | 881 776.00 | 881 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 087.00 | | | 885 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 288.00 | | | 810 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 501.00 | | 998 994.00 | 16 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | 998 994.00 | 9 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 375.00 | 1 689 375.00 | | 1 689 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 263 572.00 | 263 572.00 | | 263 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VP Divers | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 879.00 | 294 121.00 | 9 758.00 | 303 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 633.00 | 1 789 633.00 | | 1 789 633.00 |