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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 10 302.00 | 9 716.00 | 20 018.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 148.00 | 10 302.00 | 15 846.00 | 26 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
110 Total général Actif | 28 323.00 | 10 302.00 | 18 021.00 | 28 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 159.00 | 76 607.00 | | 67 159.00 |
224 Production immobilisée | | 2 488.00 | | |
230 Autres produits | 921.00 | 1 071.00 | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 080.00 | 80 165.00 | | 68 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 095.00 | 27 774.00 | | 18 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | -790.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 26 981.00 | 29 268.00 | | 26 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 681.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 449.00 | 22 090.00 | | 19 449.00 |
252 Charges sociales | 205.00 | 482.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | 2 331.00 | | 2 486.00 |
262 Autres charges | | 374.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 622.00 | 82 210.00 | | 68 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -541.00 | -2 045.00 | | -541.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -541.00 | -2 050.00 | | -541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |