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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 057.00 | 39 288.00 | 87 769.00 | 127 057.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 118.00 | 39 288.00 | 784 831.00 | 824 118.00 |
BT Marchandises | 120 372.00 | 1 899.00 | 118 473.00 | 120 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
CF Disponibilités | 294 998.00 | | 294 998.00 | 294 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 349.00 | 1 899.00 | 570 449.00 | 572 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 467.00 | 41 187.00 | 1 355 280.00 | 1 396 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 165.00 | 74 292.00 | | 165 165.00 |
DL TOTAL (I) | 264 456.00 | 99 292.00 | | 264 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 938.00 | 798 229.00 | | 785 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 370.00 | 40 469.00 | | 77 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 064.00 | 163 626.00 | | 151 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 452.00 | 35 439.00 | | 76 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 824.00 | 1 037 763.00 | | 1 090 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 280.00 | 1 137 055.00 | | 1 355 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 344.00 | 313 773.00 | | 393 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 493.00 | | 1 501 493.00 | 1 501 493.00 |
FG Production vendue services | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 123.00 | | 1 505 123.00 | 1 505 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | 8 452.00 | | 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 995.00 | 4 421.00 | | 11 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 113.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 791.00 | 113.00 | | 17 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | -113.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 378.00 | 22 071.00 | | 66 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 706.00 | 1 211 066.00 | | 1 535 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 541.00 | 1 136 775.00 | | 1 370 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 165.00 | 74 292.00 | | 165 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 300.00 | | 83 731.00 | 759 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 912.00 | 824 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 912.00 | 127 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 738.00 | | 81 231.00 | 64 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 2 500.00 | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618.00 | 23 990.00 | 1 321.00 | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618.00 | 23 990.00 | 1 321.00 | 16 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 588.00 | 1 899.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 1 899.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 1 899.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 1 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 541.00 | 63 091.00 | 267 344.00 | 698 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 397.00 | 25 367.00 | 59 577.00 | 87 397.00 |
VI Groupe et associés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 824.00 | 393 344.00 | 326 921.00 | 1 090 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 33 752.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | 30 059.00 | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 30 072.00 | 24 378.00 | | 30 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 855.00 | 21 365.00 | | 20 855.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205.00 | 2 963.00 | | 2 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 454.00 | 11 444.00 | | 15 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | 33 752.00 | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 884.00 | 33 625.00 | | 42 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 165.00 | 32 383.00 | | 39 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 463.00 | 90 208.00 | | 84 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |