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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 2 521.00 | 9 179.00 | 11 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 100.00 | 2 521.00 | 71 579.00 | 74 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
110 Total général Actif | 87 121.00 | 2 521.00 | 84 600.00 | 87 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 844.00 | 6 101.00 | | 6 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 054.00 | 135 545.00 | | 152 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 897.00 | 141 646.00 | | 158 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 810.00 | 74 515.00 | | 69 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | -2 566.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 55 361.00 | 37 709.00 | | 55 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 515.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 763.00 | 13 294.00 | | 20 763.00 |
252 Charges sociales | 3 183.00 | 1 306.00 | | 3 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | 1 233.00 | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 250.00 | 126 007.00 | | 151 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 648.00 | 15 639.00 | | 7 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 43.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 2 219.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 569.00 | 13 377.00 | | 6 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |