| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 098.00 | 33 868.00 | 51 230.00 | 85 098.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 268.00 | 33 868.00 | 145 400.00 | 179 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
060 Stock marchandises | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
110 Total général Actif | 264 332.00 | 33 868.00 | 230 463.00 | 264 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 847.00 | | | 417 847.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 693.00 | | | 418 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 478.00 | | | 260 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
252 Charges sociales | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 812.00 | | | 392 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 189.00 | | | 20 189.00 |