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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 052.00 | 607.00 | 18 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 975.00 | 95 064.00 | 14 911.00 | 109 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 563.00 | 285 970.00 | 65 594.00 | 351 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 458.00 | 399 085.00 | 95 372.00 | 494 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
BN En cours de production de biens | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 558.00 | | 312 558.00 | 312 558.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 680.00 | | 442 680.00 | 442 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 138.00 | 399 085.00 | 538 053.00 | 937 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 261 748.00 | 261 748.00 | | 261 748.00 |
DH Report à nouveau | -172 576.00 | | | -172 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 288.00 | -172 576.00 | | 48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 278 060.00 | 229 772.00 | | 278 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 546.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220.00 | 12 951.00 | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 384.00 | 222 471.00 | | 153 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 274.00 | 187 919.00 | | 99 274.00 |
EA Autres dettes | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 993.00 | 428 636.00 | | 259 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 053.00 | 682 954.00 | | 538 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 591.00 | 423 415.00 | | 259 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 566 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 956.00 | |
FM Production stockée | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 837.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 20 000.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 25 945.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | -5 945.00 | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 222.00 | 1 446 574.00 | | 1 600 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 934.00 | 1 619 150.00 | | 1 551 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 288.00 | -172 576.00 | | 48 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 456.00 | | 7 016.00 | 489 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 494 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 744.00 | | 915.00 | 17 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 438.00 | | 6 101.00 | 455 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 248.00 | 33 837.00 | | 365 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | 308.00 | | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 504.00 | 33 530.00 | | 347 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 546.00 | |