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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712.00 | 645.00 | 67.00 | 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 880.00 | 10 925.00 | 4 955.00 | 15 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 592.00 | 11 570.00 | 5 023.00 | 16 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
110 Total général Actif | 30 490.00 | 11 570.00 | 18 921.00 | 30 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 088.00 | 40 279.00 | | 35 088.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 64.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 130.00 | 40 342.00 | | 35 130.00 |
242 Autres charges externes. | 12 145.00 | 15 503.00 | | 12 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 384.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 133.00 | 13 283.00 | | 14 133.00 |
252 Charges sociales | 6 264.00 | 7 121.00 | | 6 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | 1 032.00 | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 190.00 | 37 329.00 | | 34 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 940.00 | 3 014.00 | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 452.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 799.00 | 2 562.00 | | 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118.00 | | | 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 834.00 | | | 834.00 |