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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 724.00 | 1 772 806.00 | 318 918.00 | 2 091 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 055.00 | 1 906 923.00 | 322 132.00 | 2 229 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 907.00 | 13 457.00 | 369 449.00 | 382 907.00 |
BZ Autres créances | 533 737.00 | | 533 737.00 | 533 737.00 |
CF Disponibilités | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 995.00 | 13 457.00 | 985 538.00 | 998 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 050.00 | 1 920 381.00 | 1 307 670.00 | 3 228 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 850.00 | 232 850.00 | | 232 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
DG Autres réserves | 161 018.00 | 159 470.00 | | 161 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 236.00 | 36 548.00 | | 29 236.00 |
DL TOTAL (I) | 446 390.00 | 452 153.00 | | 446 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 801.00 | 403 904.00 | | 367 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 117.00 | 127.00 | | 137 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | 17 835.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 504.00 | 135 157.00 | | 175 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 789.00 | 90 012.00 | | 158 789.00 |
EA Autres dettes | 20 463.00 | 103 366.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 280.00 | 750 401.00 | | 861 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 670.00 | 1 202 555.00 | | 1 307 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 333.00 | 13 457.00 | 30 333.00 | 30 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 333.00 | 13 457.00 | 30 333.00 | 30 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 333.00 | 13 457.00 | 30 333.00 | 30 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 504.00 | 175 504.00 | | 175 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 801.00 | 295 586.00 | 72 215.00 | 367 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 963.00 | 931 963.00 | | 931 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 675.00 | 787 460.00 | 72 215.00 | 859 675.00 |