| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 715.00 | 3 309.00 | 2 405.00 | 5 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 857.00 | 124 530.00 | 53 326.00 | 177 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 736.00 | 127 840.00 | 58 896.00 | 186 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
072 Créances – Autres | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
084 Disponibilités | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
110 Total général Actif | 312 023.00 | 127 840.00 | 184 183.00 | 312 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
230 Autres produits | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 443.00 | | | 226 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
252 Charges sociales | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
262 Autres charges | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -500.00 | | | -500.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |