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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 829.00 | 57 981.00 | 26 848.00 | 84 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 337.00 | 58 206.00 | 28 131.00 | 86 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
072 Créances – Autres | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
110 Total général Actif | 149 679.00 | 58 206.00 | 91 473.00 | 149 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 792.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 350.00 | 225.00 | | 3 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 796.00 | 221 364.00 | | 133 796.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 56.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 278.00 | 221 645.00 | | 137 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 086.00 | | |
242 Autres charges externes. | 104 799.00 | 133 288.00 | | 104 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 817.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 019.00 | 35 254.00 | | 21 019.00 |
252 Charges sociales | 5 957.00 | 11 478.00 | | 5 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 918.00 | 7 557.00 | | 9 918.00 |
262 Autres charges | 976.00 | 440.00 | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 503.00 | 189 919.00 | | 143 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 225.00 | 31 726.00 | | -6 225.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 4 502.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 384.00 | 27 234.00 | | 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584.00 | | | 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |