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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 730.00 | 670.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 2 248.00 | -333.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 315.00 | 3 978.00 | 130 336.00 | 134 315.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 615.00 | 3 978.00 | 137 636.00 | 141 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 065.00 | 62 038.00 | | 80 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 189.00 | 18 026.00 | | 22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 103 355.00 | 81 165.00 | | 103 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 013.00 | 25 196.00 | | -1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | 15 122.00 | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 7 489.00 | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713.00 | 10 604.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 281.00 | 58 413.00 | | 34 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 636.00 | 139 579.00 | | 137 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 281.00 | 58 362.00 | | 34 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 551.00 | | 140 551.00 | 140 551.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 801.00 | | 141 801.00 | 141 801.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 115.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 115.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -115.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 174.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 326.00 | 163 567.00 | | 145 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 136.00 | 145 541.00 | | 123 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 189.00 | 18 026.00 | | 22 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860.00 | 1 118.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 1 118.00 | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 014.00 | -1 014.00 | | -1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VI Groupe et associés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VP Divers | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |