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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 045.00 | 9 662.00 | 1 382.00 | 11 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 055.00 | 103 403.00 | 241 651.00 | 345 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 099.00 | 113 066.00 | 243 034.00 | 356 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
110 Total général Actif | 450 726.00 | 113 066.00 | 337 660.00 | 450 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 465.00 | 161 517.00 | | 214 465.00 |
230 Autres produits | 3 157.00 | 2 384.00 | | 3 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 622.00 | 163 901.00 | | 217 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 898.00 | 201.00 | | 21 898.00 |
242 Autres charges externes. | 37 678.00 | 46 187.00 | | 37 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 777.00 | 11 476.00 | | 8 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 974.00 | 57 270.00 | | 77 974.00 |
252 Charges sociales | 21 972.00 | 10 064.00 | | 21 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 601.00 | 22 909.00 | | 20 601.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 908.00 | 148 107.00 | | 188 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 715.00 | 15 794.00 | | 28 715.00 |
280 Produits financiers | | 239.00 | | |
294 Charges financières | 6 729.00 | 7 873.00 | | 6 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 688.00 | 8 160.00 | | 18 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 642.00 | | | 354 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |