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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 168.00 | 35 498.00 | 42 670.00 | 78 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 575.00 | 35 817.00 | 39 757.00 | 75 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 849.00 | 71 315.00 | 86 533.00 | 157 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 843.00 | | 233 843.00 | 233 843.00 |
BZ Autres créances | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
CF Disponibilités | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 116.00 | | 340 116.00 | 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 964.00 | 71 315.00 | 426 649.00 | 497 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 153 088.00 | 82 332.00 | | 153 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 380.00 | 70 756.00 | | 64 380.00 |
DL TOTAL (I) | 220 218.00 | 155 838.00 | | 220 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 2 085.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 53 017.00 | | 21 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 478.00 | 169 500.00 | | 180 478.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 5 220.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 431.00 | 229 822.00 | | 206 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 649.00 | 385 660.00 | | 426 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 431.00 | 229 822.00 | | 206 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 907.00 | | 57 942.00 | 106 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 157 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 153 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 136.00 | | 56 607.00 | 104 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | 1 335.00 | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 967.00 | 22 349.00 | 7 000.00 | 55 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | 22 349.00 | 7 000.00 | 55 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 233 843.00 | 233 843.00 | | 233 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 100.00 | 292 994.00 | 4 106.00 | 297 100.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |