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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 750.00 | 179 038.00 | 72 712.00 | 251 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 150.00 | 184 438.00 | 155 712.00 | 340 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
072 Créances – Autres | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
084 Disponibilités | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 072.00 | | 225 072.00 | 225 072.00 |
110 Total général Actif | 565 222.00 | 184 438.00 | 380 784.00 | 565 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 014.00 | | | 338 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |